桃源农商银行：落实“三个到位”堵塞“凭证风险”

为确保新一代系统上线前的重要空白凭证管理上不出风险，根据省联社新一代业务系统上线后重保期相关工作要求，近日，桃源农商银行对全行范围内的业务系统切换期间重要空白凭证进行了一次专项清理活动，切实防范风险。

组织领导到位。为确保清理活动开展的质量和效果，该行制定了清理处置方案，专门召开了清理处置活动培训会。会上，监事长冯世辉对本次清理处置活动进行了周密的安排与部署，提出了具体的工作要求。

清查清理到位。要求各支行在周五前对新一代业务系统上线前重要空白凭证的进行全面的清理、盘点、造册、封存、签字等，双人核对、双人签字，并在有监控的环境下进行保管保管。

凭证销毁到位。对于在新系统切换前寸巨员未使用完无法上缴主管尾箱的重要空白凭证，由各网点核销、作废、装订在当日传票内，系统测试期间作废和未用完的重要凭证等，由该会计财务部造册、勾兑专人统一保管、集中销毁，堵塞重要空白凭证管理上的风险隐患。